Реализация заблокированных активов в рамках Указа Президента №844

Как будет проходить второй раунд выкупа иностранных ценных бумаг в рамках Указа Президента № 844 ?

Второй раунд обмена заблокированных иностранных ценных бумаг по Указу Президента № 844 будет проведен в рамках уже выставленных резидентами заявок, собранных с марта по май 2024 г. Второй раунд обмена ориентировочно завершится 12 октября 2024 года. Подавать новые заявки не требуется.

ООО "Инвестиционная палата" продлило срок приема заявок на выкуп ценных бумаг.

ООО «Инвестиционная палата» (далее - Организатор торгов) по просьбам потенциальных покупателей - нерезидентов продлило срок приема заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг до 23:59 по московскому времени 2 августа 2024 года (изначально он должен был завершиться 5 июля 2024 года). Расчёты по сделкам запланированы Организатором на 12 августа 2024 года.

Пожалуйста, следите за информацией на официальном сайте Организатора торгов по ссылке: https://investpalata.ru

Информация о решении Правительственной комиссии по контролю над осуществлением иностранных инвестиций и решения Совета директоров Банка России на основании Указа Президента РФ Nº 844

В рамках объявленной сделки Организатор торгов предлагает российским физическим лицам поучаствовать в выкупе определенных заблокированных иностранных ценных бумаг (далее - ИЦБ) за счет денежных средств Покупателей-нерезидентов.

Сделка по выкупу ИЦБ проводится на основании Указа Президента РФ Nº 844, решения Правительственной комиссии по контролю над осуществлением иностранных инвестиций и решений Совета директоров Банка России.

Организатором торгов выступит ООО «Инвестиционная палата».

Как понять, могу ли я принять участие в торгах?

В выкупе могут участвовать клиенты, в составе активов которых находятся ИЦБ, и клиенты, являющиеся владельцами паев фондов, в состав которых входят ИЦБ.

Участие в торгах добровольное. Вы можете подать Согласие на участие ваших бумаг в торгах на общую сумму не более 100 тысяч рублей. Участие в торгах не гарантирует продажу таких бумаг, так как участие покупателей-нерезидентов и принятие ими условий сделок остается на их усмотрение.

Какие действия необходимо мне предпринять для участия в торгах?

В торгах могут принять участие только клиенты, подавшие свое Согласие на участие в торгах.

Согласие считается успешно поданным в случае:

1. Данные клиента в Согласии соответствуют данным в реестре пайщиков, полученным Управляющей компанией от Регистратора;

2. Наличие в Личном кабинете корректных банковских реквизитов в разделе "Банковские счета".

Дополнительных действий от клиента не требуется.

До какого срока я могу подать Согласие?

Организатор торгов ООО «Инвестиционная палата» установил срок приема оферт продавцов до 08 мая 2024 г. для всех участников рынка с учетом сроков, необходимых участникам рынка для обработки информации, полученной ими от их клиентов, и передачи полученной информации организатору торгов (расчеты по наименованиям/количеству ценных бумаг и количества паев). На основании Решения Совета директоров ЦБ РФ от 26.12.2023, специальный депозитарий установил срок приема информации от ООО «РСХБ Управление Активами» - до 27.04.2024. Управляющие компании на основании Решения Совета директоров ЦБ РФ от 26.12.2023 установили сроки приема согласий от клиентов, позволяющие собрать и обработать информацию по Согласиям от клиентов.

ООО «РСХБ Управление Активами» установило срок приёма Согласий до 21 апреля 2024 г. включительно, чтобы иметь возможность обработать и передать Согласия специальному депозитарию в установленный им срок. Впоследствии срок принятия ООО «РСХБ Управление Активами» Согласий от клиентов дополнительно был продлен до 23 апреля 2024 г. включительно.

С целью своевременного информирования клиентов о процессе подачи Согласий управляющей компанией были проведены следующие мероприятия:

1. Информация о необходимости регистрации в новом Личном кабинете для подачи Согласий была опубликована заблаговременно на нашем официальном сайте - 07.03.2024. Если клиент уже являлся пользователем мобильного приложения «РСХБ Управление Активами», регистрироваться не было необходимости. Для входа в Личный кабинет можно использовать логин и пароль от приложения https://www.rshb-am.ru/news/928070/;

2. Информация о приеме Согласий была опубликована также заранее - 03.04.2024 https://www.rshb-am.ru/news/928001/;

3. Процесс подачи Согласий подробно раскрыт на сайте в разделах новости и FAQ: https://www.rshb-am.ru/for-investors/faq/;

4.В течение срока подачи Согласий управляющая компания предоставила дополнительный способ формирования и подписания Согласия через Личный кабинет, о чем также своевременно опубликовала информацию на сайте - 19.04.2024 https://www.rshb-am.ru/news/928400/.

Все эти меры были направлены на предоставление возможности клиентам иметь достаточное время для подачи Согласия, а также, при необходимости, своевременно решить возникающие технические вопросы.

Всем клиентам-владельцам инвестиционных паев ЗПИФ-А вне зависимости от факта подачи Согласий по Указу Президента № 844 в дальнейшем доступна возможность получения средств от реализации активов в соответствии с Правилами доверительного управления ЗПИФ-А. От клиента в данном случае никаких действий не требуется.

Следите за информацией на нашем официальном сайте: https://www.rshb-am.ru/

Какие бумаги будут предъявлены к выкупу?

Полный перечень ИЦБ предъявленных к выкупу размещен на официальном сайте Организатора торгов ООО «Инвестиционная палата» по ссылке: https://vykupicb.investpalata.ru/

По какой цене будет осуществляться выкуп?

Начальная Цена выкупа определена на основании цены закрытия торгов 22 марта 2024 года на бирже с наибольшим объемом торгов.

Фактическая цена продажи будет определена на основе конкурентного процесса среди потенциальных Покупателей-нерезидентов, но она не может быть ниже Начальной стоимости ценной бумаги.

Какое количество паев я могу предъявить к выкупу?

Лимит погашения инвестиционных паев, которые могут быть погашены при продаже Заблокированных ценных бумаг определяется путем деления суммы 100,000 рублей на специальную расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, рассчитанную в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023.

Предельное количество принадлежащих вам инвестиционных паев, подлежащих погашению при продаже Заблокированных ценных бумаг, определяется следующим образом:

• в случае если общее количество принадлежащих вам инвестиционных паев менее Лимита погашения инвестиционных паев, Предельное количество инвестиционных паев принимается равным общему количеству принадлежащих вам инвестиционных паев фонда;
• в случае если общее количество принадлежащих вам инвестиционных паев равно или более Лимита погашения инвестиционных паев, Предельное количество инвестиционных паев принимается равным такому Лимиту погашения инвестиционных паев.

Какое количество моих паев будет выкуплено?

Фактическое количество принадлежащих вам инвестиционных паев, подлежащих погашению при продаже Заблокированных ценных бумаг, будет определено по итогам торгов в следующем порядке:

• в случае если будут проданы все Заблокированные ценные бумаги, предложенные к продаже, Фактическое количество инвестиционных паев принимается равным Предельному количеству инвестиционных паев;
• в случае если будет продана лишь часть Заблокированных ценных бумаг, предложенных к продаже, Фактическое количество инвестиционных паев будут определяться как доля от Предельного количества инвестиционных паев в размере, равном размеру доли стоимости проданных Заблокированных ценных бумаг в совокупной стоимости Заблокированных ценных бумаг, предложенных к продаже.

Принимает ли участие в выкупе мой фонд?

Список фондов под управлением ООО «ООО «РСХБ Управление Активами», в составе инвестиционных портфелей которые есть ИЦБ, предъявленные к выкупу на официальном сайте Организатора торгов ООО «Инвестиционная палата»

• ЗПИФ РФИ «РСХБ – Фонд «Мировые премиальные бренды»
• ЗПИФ РФИ «РСХБ – Американские акции»
• ЗПИФ РФИ «РСХБ – Золото, серебро, платина»
• ЗПИФ РФИ «РСХБ – Фонд Золото»
• ЗПИФ РФИ «РСХБ – Фонд Технологий будущего»
• ЗПИФ РФИ «РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран»
• ЗПИФ РФИ «РСХБ – Драгметаллы»
• ЗПИФ РФИ«РСХБ – Фонд Умеренно консервативный. Доллары»
• ЗПИФ РФИ «РСХБ – Фонд Глобальной аллокации»
• ЗПИФ РФИ«РСХБ – Фонд Глобальных дивидендов»
• ЗПИФ РФИ «РСХБ – Фонд Акций европейских компаний»
• ЗПИФ РФИ «РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг»
• ЗПИФ РФИ «РСХБ – Фонд Развивающихся стран»
• ЗПИФ РФИ«РСХБ – Фонд Акций американских компаний»
• ЗПИФ РФИ «РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг».

Будет ли данная операция выкупа в рамках 844 Указа облагаться налогом?

Да, операция выкупа по 844 Указу подлежит налогообложению. При этом затраты на приобретение ценных бумаг (при наличии информации об их размере у УК) будут учтены по курсу на дату их покупки.